#意大利大行减IBIT普通股94%，加仓质押ETH 意大利银行砍了94%的比特币ETF，转身加了三倍以太坊质押 —意大利最大的银行联合圣保罗银行，二季度把贝莱德比特币现货ETF的持仓砍了94%。从64万多股直接砍到4万多股，同时把以太坊质押ETF加了三倍，从11万多股干到快35万股。 翻了翻具体的持仓细节，这家银行还做了一件挺有意思的事——清掉了99%的IBIT看涨期权，同时新增了50万股等值的看跌期权。就是一边减仓，一边买了个保险。 它也没完全跑路，手里还捏着346万股的ARK 21Shares比特币ETF，价值6700多万美元。说它不看好吧，还有仓位。说它看好吧，又在加Put。整个动作更像是在做资产结构的再平衡，而不是单方面看空。 跟这事儿类似，之前哈佛大学那边也是，一季度直接退出了8700万美元的以太坊质押ETF，同时把比特币ETF砍了43%。同一件事，两家机构走了完全相反的方向。 $BTC ……$ETH

OKB空单浮盈8个点，但逆势赚的钱有点心虚 晚上躺沙发上又刷了一眼OKB。 开仓价86.87，现价86.15，浮盈8个点。仓位还在，没动，浮盈也不算多。但说实话这单赚得有点心虚——开完单之后OKB一直在跌，一天跌几个点，慢慢地从87附近磨到了86出头。账户是绿了，但方向跟大势是反着来的。 翻了翻OKB的近期数据。7月初OKB从80附近开始涨，到7月底接近88，整体走势偏强。近一个月涨了接近8%，在现在的市场里算不错的了。整个7月大盘其实很乱，BTC在6万到6万5来回折腾，山寨死的死伤的伤，OKB能稳住并缓慢爬升，说明确实有人在买。Messari前两天发的一份报告说，OKB是自2021年高点以来唯一仍跑赢比特币的代币。过去两年只有22个币跑赢过BTC，OKB是唯一一个从2021年到现在还能领先的。 盘面上看，最近几个月OKB的交易量整体在缩，合约交易量跌了44%，现货交易量跌了45%。有点像是“缩量上涨”的状态——买盘在接，但没有爆发力。8月15号那个销毁节点越来越近，有人在赌这个事。 关了手机。浮盈8个点，逆势赚的钱要小心。仓位不大，先挂着看看再说。 #波动雷达：币种异动观察 $OKB

$SPCX 赚了，股价却跌了，钱都烧给AI了 业绩看起来不错对吧？然后盘后股价跌了7%。 原因就出在一个数字上：资本支出。二季度烧了184亿，其中158亿砸进了AI基础设施。市场预期是132亿，超了50多亿。赚得多，烧得更多。星链业务是现金牛，42.9亿营收，用户涨到1200万，但ARPU从两年前的99美元掉到了66美元。用户多了，单价在降，规模化背后是竞争加剧。 财报前两天，股价已经跌到108，跟高点225比直接腰斩。空头仓位堆到34%，押了246亿美元，比特斯拉还多。更狠的是8月6号，9.11亿股解禁，1000多亿美元的筹码要涌入市场。现在是多头空头都在等，都押对方先崩。有机构说公司不值这么高，AI业务可能被零定价。彭博那边有分析师说，市场其实是看不清，不知道该给什么估值。 一家公司，财报超预期，股价跌。赚了钱，全烧了。 #OKX星球话题来啦 #财报观察员：业绩喜忧参半，解禁将至！SpaceX后续怎么看？ #SpaceX首份财报超预期，解禁仍是关键变量

#MSTR再卖1638枚比特币，规模腰斩 那个“永不卖币”的巨鲸，又开始亏本卖了 晚上躺沙发上刷手机，看到一条新闻——Strategy又卖比特币了，卖了1638枚，均价63957美元，比成本价75419美元低了差不多一万一枚。卖了1个多亿，亏着卖的。 这是那个以前号称“永远不卖比特币”的公司。现在呢？一个月里卖了三次。之前卖过3588枚，后来又卖过32枚试水，现在又卖1638枚。每次都是亏着卖，每次都说“只是为了付股息”。人家那个优先股，年化股息12%，不付不行。 看公告才知道，这笔钱一半拿去付股息，一半拿去回购自家优先股。然后公司还顺便卖了300多万股普通股，又搞了2.9亿美金，现在账上躺着40亿现金。再加上手里还捏着84万枚比特币，占全球总量的4%。亏是亏着，但规模还在。 我翻了翻评论区，有人说“说明连死多头都不看好BTC了”，有人说“人家只是财务操作”。我觉得两边说得都有道理。它的确是卖了，但相比84万枚的持仓，确实也是很小一部分。 关了手机，没再多看。巨鲸卖币，有人觉得是信号，有人觉得是日常。在我看来，只要他手里还捏着84万枚，就说明大方向还没变。

$OKB 空单浮盈7个点，但跟我想的不太一样 我靠在收银台边刷了一眼OKB。 开仓价86.87，现价86.26，浮盈7个点。但说实话，这单赚得有点心虚。 我看了一眼走势，OKB从7月底的80左右一路爬到87，短期均线全部在价格下方撑着，MA120在83块多，说明这波上涨不是脉冲，是实打实的买盘堆起来的。8月15号那个总量销毁的节点越来越近，有人在提前抢筹。 我做的方向是空，价格没跌多少，浮盈7个点全靠开仓位置卡在了一个小高点。严格来说，这不是我看对了方向，是运气好挂在了合适的位置。趋势明显是在往上走，空单赚得再好看，也是在逆势。 看了一眼手机，关了。赚几个点就跑，不看方向赚的钱，迟早要还回去。 #OKX.ai：一个人就是一家世界级公司

#美伊重回谈判桌，油价回吐 老特又变脸了，油价跌了，以色列懵了 躺沙发上刷手机，看到一条消息——特朗普又说要谈判了。 CNN那边报道说，特朗普自己在空军一号上讲的，原定的大规模打击取消了，因为沙特、阿联酋、卡塔尔这些盟友请求他别打，说霍尔木兹海峡有协议框架了，核问题也能谈。 然后我翻了翻，伊朗那边根本不认。伊朗外交部发言人说特朗普说“伊朗请求停火”是“新的谎言”，伊朗正跟阿曼谈海峡新航线的事，但绝对不会恢复到2月开战前的状态。 最有意思的是以色列的反应。以色列第12频道爆料，以方本来跟美方计划1号联合打击伊朗，结果被美方蒙在鼓里好几个小时，内塔尼亚胡和高层官员都是从特朗普的“真实社交”上才知道打击取消了。一名以色列高级官员原话是：“特朗普把我们留在迷雾里”，感觉“被盟友抛弃了”。 油价直接崩了。布伦特原油盘中一度跌超7%，跌破82美元，WTI跌了近7%。特朗普一张嘴，比任何技术指标都好使。涨还是跌，全看特朗普今天心情怎么样。 关了手机，没再多看。今天谈明天打，以色列看了都迷糊。 #美伊重回谈判桌，油价回吐 ——$BZ $CL

$OKB 还在86挂着，8月15号快到了 最近这半个月吧，从80爬到86，爬了差不多七个点，不快但稳。最高摸到87.5，然后又回落到86附近，整体趋势算是不错的，短期均线86.8左右，价格贴着均线走，没有大幅偏离，说明这波上涨是实打实的买盘堆起来的，不是脉冲。 群里有兄弟说8月15号快到了，OKB总量要正式销毁到2100万枚。这个消息从去年说到现在，市场可能已经提前消化了一部分预期。真到了那天，如果利好兑现却没拉，反而要小心“利好出尽”的回踩。如果借着这个消息放量突破87-88的阻力区，那就是另外一回事了。感觉现在就是黎明前的平静，大家都在等8月15号那个节点过去再说。 8月15号过了，是骡子是马到时候就知道了。

PCE转负了，$SOL 还在72晃悠，今晚的数据到底算好消息还是坏消息？ 早上开店，忙完早高峰那阵，靠在收银台边刷了一下手机。看到一条数据——美国6月PCE物价指数环比下降0.1%，这是2020年以来首次月度转负。通货膨胀终于开始跌了，字面意义上的跌了。 同时公布的二季度GDP年化增速只有1.5%，低于预期的2.1%。但扒开来看，剔除净出口、库存和政府支出后，国内私人最终销售增长了3.9%，创2023年初以来新高。老百姓消费很猛，企业投资也硬，只是进口了大量AI服务器和半导体设备把贸易逆差拉大了。 $BTC 甚至一度突破了65000美元。也有人觉得通胀降了是因为油价回落，现在中东又打起来了，8月油价一反弹，通胀分分钟回去。数据刚出来，市场自己先吵起来了。9月加息概率63%还在那挂着呢，三个美联储官员投了反对票，都想加息25个基点。 SOL还在72晃悠，不涨不跌。连续十个月月线收阴，从去年高点跌了75%下来。不过也有一些好消息，现货SOL ETF累计流入了大约14.5亿美元，摩根士丹利的新SOL ETF上市首日就吸了1906万美元。8月到10月还有Alpenglow升级要分阶段上线，目标是让交易最终性达到150毫秒，比现在12秒快多了。 PCE六年首次负值，这是方向性信号。市场不再恐慌“还要加多少”，开始博弈“什么时候降”。对SOL来说，72是最后一道防线，守不住可能去68甚至60。反过来如果站上75，形态就会逆转。 #PCE环比转负，GDP增速放缓至1.5%

看到别人亏钱的样子，想起来自己的单子还挂着，评论区刷了一圈，各有各的惨法。有人说卖飞永赚，也有人说亏麻了。 $INTW 这玩意儿，刚挂进去就亏了一个多点，不算多，但刚进去就绿确实不爽。翻了翻公告，这是7月份刚上的合约，币安、火币那些大平台都上了，最高20倍杠杆，本质上是GraniteShares发的那个2倍做多英特尔的ETF，本身不是股票，是带了杠杆的衍生品，走势完全跟着英特尔走。英特尔要是不行，它也撑不住。 群里有人发了个截图，一个人做SNDK，空也平了多也平了，最后不亏不赚，说马后炮来看应该赚更多，但做单就是这样，过去了就是过去了。还有一个更惨的，直接喝多了没看盘，结果一觉醒来天塌了，跌到了姥姥家，在那问还能不能拉回去让他解套。 我翻了翻INTW的盘面，持仓量还在那撑着，说明还是有人在博弈反弹的，只是还没形成合力。现在整个半导体板块情绪都不太行，长鑫上市把存储赛道吓得不轻，市场对AI资本开支的持续性能不能撑住股价也开始怀疑了。单纯看价格的话，INTW振幅向来大，不是没有冲一下的可能。但回21这事儿，得看英特尔那口气能不能提上来。 看了一眼自己那个INTW，浮亏一个多点，不算什么，继续挂着看吧。反正方向没变，不急这一时半会儿的。回21不是没可能，但这钱赚着烫手。 #波动雷达：币种异动观察 ——$INTW

同样的财报，微软涨了16%，苹果跌了8%，市场现在只认一种账 晚上八点多，刚到家躺沙发上刷手机。昨晚美股那行情，看得人一愣一愣的。 微软直接涨了15.5%，一天市值多了4500亿美金，创了美股单日增幅纪录。亚马逊盘后也飙了将近9%。再看苹果，盘后跌了6%多，一度跌超8%。同样的AI故事，走出了完全相反的方向。 说回来，苹果第三财季营收1094亿，iPhone卖了542亿，其实都超了预期。但盘后还是跌了，原因就出在下季指引上：预计营收只增长9%到11%，华尔街本来预期能有12%出头。库克在电话会上说，现在遇上“百年一遇的存储供应危机”，AI把内存产能抢光了，苹果的芯片采购成本直接往上冲，Mac和iPad已经涨过价了，iPhone估计也快了。 微软那边就完全不一样。Azure云业务增速干到43%，比上季度的40%还快，年化收入首次突破1000亿。市场最怕的是拿钱砸AI但看不到回头钱，微软先用云收入给了交代。微软的AI是明码标价的，Azure涨了多少、Copilot卖出多少席位，都能数出来。苹果的AI还没落地，先被成本压住了。 亚马逊那边，AWS营收422亿，同比增长37%，是2021年以来最快增速。贾西在电话会上直接放话，说AWS“假以时日”有望实现年收入1万亿的目标。市场就信这个——你让我看到AI在赚钱，我就给你涨。 看了眼手机，关了。同样的财报，有人涨15%有人跌8%。市场现在只认一种账：你的AI能不能变现。 $XAAPL ——$XMSFT ——$XAMZN #财报观察员：亚马逊指引不及预期，股价却反涨9% #微软单日市值增近4500亿，创美股纪录 #苹果第三财季业绩超预期，盘后股价大幅下跌