Ieri mattina in diretta ho impostato una posizione short su $SNDK a 1455 Attualmente condivido le ragioni del forte crollo: Sono Cige, posizione short a 1337,26, ora intorno a 1255, con un profitto flottante superiore all'80%. La logica di questa posizione è stata già confermata dal mercato. Prima vediamo perché SanDisk è scesa da oltre 1400 a circa 1255 Il 5 agosto SanDisk ha pubblicato il bilancio del Q4 dell'anno fiscale 2026, con ricavi di 8,97 miliardi di dollari, in crescita del 372% su base annua, ben oltre le aspettative di 8,39 miliardi; EPS di 39,25 dollari, anch'esso molto superiore alle previsioni. Il fatturato del settore data center è cresciuto quasi di 13 volte su base annua, il margine lordo è salito all'84,6%, un record storico. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato un programma di riacquisto azionario da 14 miliardi di dollari. Ma il mercato non ha reagito positivamente. Durante la sessione regolare il titolo è sceso del 5,4%, e dopo l'orario di contrattazione è sceso ulteriormente di quasi l'8% fino a 1248 dollari. A far crollare il prezzo è stata la guidance per il Q1 dell'anno fiscale 2027. SanDisk prevede ricavi tra 10,3 e 10,8 miliardi di dollari, con un valore mediano di 10,55 miliardi, inferiore alle aspettative di FactSet di 10,82 miliardi. La guidance sul margine lordo è tra l'83% e l'85%, indicando che il margine potrebbe stabilizzarsi su livelli elevati. Goldman Sachs aveva già avvertito che aspettative di mercato troppo alte rendono difficile per SanDisk beneficiare dei risultati brillanti. "Un passato brillante" non basta a compensare un "futuro non abbastanza sorprendente". Western Digital è crollata di oltre l'11% dopo l'orario di contrattazione, SK Hynix è scesa di quasi il 10%, trascinando giù l'intero settore dello storage. Come gestire la posizione short a 1337,26 Il bilancio è stato pubblicato, la guidance inferiore alle aspettative è un segnale negativo che si sta ancora sviluppando, la tendenza ribassista è confermata. Tuttavia, la discesa a breve termine è già significativa e va gestita con ordine. Spostare lo stop loss. Lo stop loss si sposta dall'alto del prezzo di apertura a 1320. Con il prezzo attuale a 1255, 1320 significa che anche in caso di rimbalzo si mantiene un profitto. Se il prezzo scende ulteriormente verso 1200, lo stop loss si sposta a 1280. Prendere profitto a scaglioni. Primo obiettivo tra 1200 e 1220, chiudere il 30% della posizione. Secondo obiettivo tra 1150 e 1160, chiudere un altro 30%. Terzo obiettivo tra 1080 e 1100, chiudere il restante 40%. Se il prezzo scende verso 1200 con aumento di volume e accelerazione, non chiudere tutto subito, lascia correre la posizione residua. Condizioni per aumentare la posizione. Se il prezzo rimbalza tra 1280 e 1300 con volume ridotto e stagnazione, aumentare la posizione short, con stop loss complessivo a 1320. Se invece il prezzo rompe con volume sotto 1200, aggiungere short e spostare lo stop loss a 1230, con obiettivo 1150. Condizioni per uscire. Se il prezzo rompe con volume sopra 1320 e si mantiene, significa che il segnale negativo del bilancio è stato assorbito, chiudere tutte le posizioni short. Quando il prezzo raggiunge l'obiettivo tra 1080 e 1100, chiudere tutto senza essere avidi nell'ultima fase. Questa posizione short da 1337 è corretta nella direzione. La guidance inferiore alle aspettative è il motore principale, l'umore del settore storage si sta ancora trasmettendo. Spostare lo stop loss per bloccare i profitti, prendere profitto a scaglioni per cogliere il movimento, aumentare la posizione dopo conferma del rimbalzo. Non lasciare che i profitti flottanti diventino perdite, né uscire troppo presto per paura. Cige ha finito. Rifletti bene. #Circle财报后押注Arc，USDC能否迎来新增长？ #ADP就业降温，联储政策分歧加剧 #财报观察员：业绩喜忧参半，解禁将至！SpaceX后续怎么看？ $BTC $ETH

#财报观察员：业绩 altalenante, sblocco imminente! Qual è la prospettiva futura di SpaceX? Sono Cige, il primo bilancio di SpaceX è stato pubblicato, gli indicatori chiave sono migliori delle aspettative, la perdita nel settore AI si è ridotta più del previsto, ma la spesa in capitale per l'AI è superiore alle previsioni. Il prezzo delle azioni è sceso dopo la chiusura. Il bilancio in sé non è male, il problema è lo sblocco di domani I risultati non sono male, ma il mercato ha scelto di vendere dopo il bilancio, il che indica che i fondi stanno anticipando per evitare lo sblocco da centinaia di miliardi di domani. Il 6 agosto circa 911,5 milioni di azioni saranno sbloccate, pari al 20% delle azioni totali sbloccabili, valutate oltre 100 miliardi di dollari a 110 dollari per azione, superando il flottante pubblico attuale. Buoni risultati ma alta spesa in capitale, unita alla pressione dello sblocco da centinaia di miliardi, spinge i fondi a uscire in anticipo. Impatto su SanDisk Dopo la chiusura SpaceX è scesa, AMD è calata di oltre il 9%, Palantir è salita di quasi il 30%, un'eccezione. Il settore tecnologico si sta dividendo internamente, chi realizza utili sale, chi ha alta spesa in capitale scende. Il bilancio di SanDisk è imminente, il mercato ha già prezzato molto, se la guida sulla spesa in capitale sarà anch'essa superiore alle attese, potrebbe replicare il trend di SpaceX. Il settore dello storage ha già avuto forti rialzi recentemente, non conviene avere posizioni troppo pesanti prima del bilancio. Prospettive future Per SpaceX la pressione dello sblocco a breve termine è reale. Ma lo sblocco non significa vendita totale, il fondatore ha azioni bloccate fino al 2027, i principali venditori saranno investitori iniziali e dipendenti. Il prezzo è già quasi il 20% sotto il prezzo di IPO, quanti saranno disposti a vendere a questo livello è la più grande incognita di domani. Cige ha finito. Rifletti bene. $BTC $ETH $SPCX